第九章风险管理原则 一.doc

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第八章风险管理原则 一、风险概览1、风险特征1)风险定义事件发生的不确定性主观。体现在: A、发生与否不确定;B、发生的时间不确定;C、发生的状况不确定;D、发生的后果的严重程度不确定。事件遭受损失的机会客观。2)风险的特征:客观性;普遍性;损失性;可变性。2、企业可能面临的风险的两类1)行业风险:指在特定行业中与经营相关的风险。行业风险的三个关键因素生命周围阶段。处于成长期的行业会比处于成熟期或衰退期的行业有利。波动性。是指成长迅速变化,充满上下起伏的行业波动性行业会涉及较大的不确定性,使计划和决策变得更能。例如,电子、软件、房地产和建筑行业。集中度。能受垄断保护就有利。2)经营风险:(1)市场风险四种:利率风险;汇率风险;商品价格;股票价格风险。(2)其他重要的经营风险:政治风险;操作风险:是指由于员工、过程、基础设施或技术或对动作有影响的类似因素(包括欺诈)的失误而导致亏损的风险。可操作风险组合成以下几种风险:员工、技术、舞弊、外部依赖、过程/翻译

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