1、 上海市浦东新区 百灵鸟幼儿园 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 百灵鸟幼儿园原为阳光三村幼儿园， 创建于 1984 年， 2002开办分园百灵鸟幼儿园 ， 2004 年两园合并使用一个园名 -百灵鸟幼儿
2、园。现为一园二址，分别坐落于洋泾街道崮山路和灵山路，建筑面积四千多平方米。经历了将近三十多年的发展历程，幼儿园先后被评为上海市一级幼儿园、浦东新区区示范幼儿园、浦东新区教师专业发展学校。目前有 19 个班 规模 ，教职工 70 多人，幼儿 600 多名。 一、主要职能 （一）园内重大事项决策 按照廉政准则，遵守廉洁自律各项规章制度；加强政治思想理论、廉政学习，廉洁自律；坚持依法治校；坚持民主集中制原则，重大事项集体研究决定； 做好党务政务公开工作；接受群众监督，重视监督执行情况。 （二）大宗物品采购 加强廉政防腐的思想认识，增强廉洁自律意识和服务意识；把好质量关根据需求，为一线教师提供一流的设
3、施设备；坚持民主集中制的原则，大宗物品采购集体研究决定；根据一线教师教学需求，有计划的制定预算并根据预算执行严格执行大宗物资商品政府采购；实行党务、校务公开，自觉接受全校教工的监督。 （三）招生工作 成立招生工作小组，在招生工作中严格按制度和程序办理；建立招生工作制度，认真贯彻落实熟悉招生方案并认真执行；向社会公布招生工作方 案、监督举报电话；自觉接受家长、社会和纪检监察等部门的监督；认真正确受理群众的有关招生工作来电、来访等，及时汇总招生信息。 （四）教职工考核、职称评审及各类先进评选 制定教职工考核、职称评审、各类先进评选等各项评审、评选的制度，教代会通过后执行实施；评审、评选的项目公开，
4、严格按评选程序、工作制度和工作纪律办事；对评审、评选过程及时公布公开，加强监督检查力度。 （五）固定资产管理 建立固定资产管理相关制度，教代会讨论通过并执行实施；定期对增加或者减少、变更、注销固定资产实行备案审查，定期清查盘 点学校固定资产定期组织各园区固定资产责任人盘点固定资产情况并记录；新添置的物品及时入库、入账；定期组织各园区固定资产责任人盘点各园区、各班固定资产情况并记录。 （六）基建（修缮）项目 建（修缮）项目经幼儿园集体研究决定，实行政府公开招标，与施工方积极合作，按期完成基建项目；加强学习，增强廉洁自律意识对不进行招投标的金额较小的项目，必须制定项目预算方案，并对项目预算方案进行
5、备案、决算和审计；对基建（修缮）项目施工过程规范、监督管理。 （七）财务管理工作 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度， 依法理财，依法办事；严格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；建立支票、印鉴、密码、现金等管理的相互牵制制度，相互监督，避免违反财经纪律；建立健全现金日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；严格执行工资。 （八）教学管理工作 严格执行标准，加强自律意识；严格按工作程序、要求和工作纪律办事；按照实事求是的原则抓好教学常规管理；加强管理，培育廉
6、洁、高效有序的工作作 风。严格按工作程序、要求和工作纪律办事，执行标准，实事求是的抓好各园区的教学常规管理。 （九）教工管理工作 加强思想管理，提升廉洁、高效有序的工作作风。严格按工作程序、要求和工作纪律办事；按照实事求是的原则抓好教学常规管理；加强思想管理，提升廉洁、高效有序的工作作风。 （十）幼儿食堂管理 组建幼儿膳食营养小组，定期研究幼儿营养菜，提高幼儿伙食质量；严格按合同监督承包方的经营行为，监督幼儿食品进货情况，把好食品进货关；幼儿膳食营养小组成员定期研究幼儿营养菜；合理使用幼儿伙食费，公开每周幼儿菜谱 ，每月公示伙食结余情况，接受家长监督；定期做好食堂库存盘点情况记录保健教师正确分
7、析幼儿食品营养，认真做好营养分析，定期归档。 二、机构设置 百灵鸟幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设 保教组和后勤组 2 个内设机构 ,分别是：办公室、 人事办 、 保教组 、后勤保障组、 财务经审组 。 一、办公室： 主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等 征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等 各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考
8、核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。 二、 人事办： 主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部 竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。
9、三、 保教组： 主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（ 0-3 岁早教）活动；组织各类（艺术节、社会实践等）大活动；开展各类教学展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织 开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。 四、 后勤保障组： 主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。 五、 财务经审组：
10、 主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,267.05 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,121.19 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支
11、出 0.00 六、其他收入 3.50 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 118.44 九、医疗卫生与计划生育支出 38.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 27.62 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 1.18 本年收入合计 1,270.55 本年支出合计 1,307.41 用事业基金
12、弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 40.91 年末结转和结余 4.04 总计 1,311.46 总计 1,311.46 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,270.55 1,267.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 205 教育支出 1,082.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 205 02 普通教育 1,013.30 1,013.30 0.00 0.00 0.
13、00 0.00 0.17 205 02 01 学前教育 1,013.30 1,013.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 205 09 教育费附加安排的支出 68.70 68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 68.70 68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 118.44 118.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 118.44 118.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 0
14、5 02 事业单位离退休 3.97 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.76 81.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 38.98 38.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 38.98 38.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 38.98 3
15、8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 27.24 27.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 229 99 其他支出 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 229 99 01 其他支出 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
