1、 1 浙江省电力公司 供应商服务中心业务指南 （试行 稿） 一、供应商服务中心简介 公司 为方便供应商开展业务活动， 加强与供应商的沟通与互动，扩大服务范围，提高运转效率，实现对供应商规范化、标准化和常态化的“一站式”窗口服务， 特 建立供应商服务中心。供应商服务中心提供招投标、 合同洽谈、 合同签订、合同履约结算 、废旧物资、质量监督 、信息化等物资供应相关的业务咨询与办理。 浙江省电力公司 供应商服务中心 位于杭州市 屏风街 *号。 供应商服务中心为工作和办公两大区块。工作区 设 立 业务区、商务区、洽谈区和等候区等；办公区块设值班经理室 、业务人 员工作室和服务支撑 等相关 人员 办公室
2、。 2 工作区 ： 业务区 ：设签约、计划信息、招投标、合同履约 结算 、物资采购、支付结算、废旧物资 ，质量监督等 窗口，为供应商提供签约、计划信息、招投标、合同履约 结算 、物资采购、支付结算、废旧物资 ，质量监督 等相关业务的服务。 商务区： 为项目单位和供应商提供物资合同管理系统相关业务查询并提供打印、复印，外网电脑登陆查询服务，包括显示大屏幕、触摸查询屏等。 洽谈区： 各职能部门人员与供应商进行业务洽谈、沟通协商的场所。 等候区： 为供应商及相关人员提供等候及休息场地，同时可展示企 业形象、服务理念、业务流程。备有饮用水，配置客户书写台、书写工具等。设有自动叫号设备，在窗口服务台前设
3、置叫号显示屏，确保各项业务工作的有序进行。 办公区 ： 各职能部门的办公区域 。 二、供应商服务中心窗口（岗位）设置 (一 ) 合同签约窗口 负责合同签订、合同领取、差异受理和合同变更等业务。 根据中标结果，核对供应商所提供的签约资料，指导供应商完成签字盖章工作。 负责办理合同生效后，供应商携带相关证件到供应商服务3 中心领取合同文本 的 工作。 负责受理、协调中标差异和合同变更业务，针对合同签约前发现的合同差异 （ 包括项目信息差异 、供货范围差异、交货期差异 ） 等进行相关的核对和处（受）理。 (二 ) 供应商信息维护窗口 负责供应商主数据信息数据新增等业务。 负责供应商主数据相关 业务
4、咨询以及 信息 系统业务咨询。 负责 信息 系统业务操作指导以及根据需求进行现场操作培训。 负责根据供应商提供相关资料进行供应商主数据信息以及银行信息等变更。 指导供应商电子商务平台的注册。 解决供应商在账号管理方面存在的问题，如账 号关闭、密码遗失等。 解决供应商在电子钥匙申领及使用方面的问题。 (三 ) 投标人服务窗口 负责招标文件发售、澄清、答疑等业务服务。 负责为供应商提供招投标 相关业务咨询服务。 根据中标结果，负责向中标人发放中标通知书。 4 负责与中标人签订招标代理服务费协议。 收集供应商对招投标应用系统的意见或建议。 (四 ) 履约结算窗口 负责对供应商根据合同提交的单据进行受
5、理和初步审核。 负责供应商保函和发票等单据验审及交接。 负责上报支付申请资金计划。 负责履约结算问题的解答。 (五 ) 营销物资窗口 负责 营销物资 合同签订、合同领取、差异受理等业务。 受理供应商提供的 营销物资 预付款、质保金和到货款等相关结算单据的收集和核对工作。 受理与供应商 营销物资 索赔协议签订工作。 及时收集和记录供应商关于 营销物资 的投诉和意见。 提供业务咨询服务。 (六 ) 质量监督管理和供应商关系管理窗口 负责质量问题核实、确认； 负责质量问题整改报告接收； 负责质量监督、供应商关系管理问题咨询； 5 负责其他相关工作。 (七 ) 支付结算窗口 负责办理投标保证金收款手续
6、， 负责办理投标保证金退款手续， 负责办理中标服务费收取手续， 负责办理标书编制费收款手续， 负责发票、收据领用、开具和缴销。 完成领导交办的其它工作。 三、窗口服务流程 (一 ) 合同签订业务 流程 1、供应商接到浙江省电力物资供应 公司合同签订短信通知后，需携带中标通知书原件 、法人代表授权书原件、身份证、合同章等到浙江省电力公司供应商服务 中心 办理相关业务。 2、供应商应先在自动取号机上领取号码，于等待区耐心等候。 3、根据大屏幕提示，供应商到合同签约窗口，提供相关有效证件，并与合同专职签订供货合同。 6 4、在合同签订过程中，由合同专职人员打印一份经双方在线确认的供货合同。供应商应对
7、合同条款和中标清单等信息进行认真核对，待确认无误后，再签字认可。合同文本一旦签字、盖章，即表示完全具备执行合同的条件。 5、合同确认后，合同专职人员当场打印合同文本一式五份，并经双方签字和盖章后，进 入合同审核、流转阶段流程。 6、合同审核、流转结束后，供应商在收到领取合同文本的短信通知后，携带有效的身份证明文件，前来领取合同文本。 (二 ) 供应商信息维护 业务 流程 1、供应商携带盖有单位公章的（企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、供应商名称 、开户 银行信息等变更证明）原件或复印件等 ， 到供应商服务 中心 中心 办理相关业务。 2、供应商应先在自动取号机上领取号码， 在 等待区等
8、候。 3、根据大屏幕提示，供应商到 信息维护窗口，提供相关证件， 资料。 4、根据供应商提供 的 相关资料 ,业务人员在系统中 维护 信息 。 5、 业务人员 反馈 维护信息并对 资料进行归档。 7 (三 ) 投标人服务 业务 流程 1、中标人 收 到 中标 通知后，需携带法人 代表授权书原件、身份证、合同章等到浙江省电力公司供应商服务中心 办理相关业务。 2、供应商应先在自动取号机上领取号码，于等待区耐心等候。 3、根据大屏幕提示，供应商到 相应 服务窗口，提供相 关证件， 并办理 相关业务。 4、在协议签订过程中，中标人应对中标信息、招标代理服务费金额等信息进行认真核对，待确认无误后，双方
9、签字和盖章后，领取协议文本和中标通知书。 (四 ) 履约结算业务 流程 1、预付款办理 1.1 合同签订生效后 5个工作日内，供应商 凭保函、收据向合同承办人提出预付款办理申请。 1.2 卖方放弃合同预付款的，应提交放弃预付款声明，预付款款项可在到货款申请中一并办理。 1.3 供应商须在系统（国网电子商务平台或浙江省电力公司合同管理系统）完成预付款支付申请操作。 8 1.4 合同承办人验审保函、收据无误后向财务部门提出支付申请，形成资金支付申请计划。 2、到货款办理 2.1 货物开箱验收合格后，形成“到货验收单”，供应商与项目单位物资部门联系，取得“入库单”和“领料单”后，连同“到货验收单”、
10、全额增值税发票原件和复印件向合同承办人提交到货款办理申请 。 2.2 如物资合同调整，供应商须按照规定办理合同变更手续，将变更相关资料作为附件一并提交，方可办理到货款申请。 2.3 供应商须在系统（国网电子商务平台或浙江省电力公司合同管理系统）完成到货款支付申请的操作。 2.4 合同承办人验审发票、“到货验收单”、“入库单”和“领料单”无误后向财务部门提出支付申请，并形成资金支付申请计划。 3、投运款办理 3.1 合同物资投入运行后，供应商凭项目单位建设主管部门开具的物资投运单（原件）和投运款收据向合同承办人提交投运款办理申请。 3.2 供应商须在系统（浙江省电力公司合同管 理系统）完成投运款
11、支付申请的操作。 9 3.3 合同承办人验审投运款收据无误后，向财务部门提出支付申请。并形成资金支付申请计划 4、质保款办理 4.1 物资质量保证期满后，供应商凭项目单位运行部门开具的物资质保单（原件）和质保款收据向合同承办人提交质保款办理申请。 4.2 供应商须在系统（浙江省电力公司合同管理系统）完成质保款支付申请的操作。 4.3 合同承办人验审质保款收据无误后，向财务部门提出支付申请，并形成资金支付申请计划。 (五 ) 营销物资 业务 流程 1、 电能表合同签订指南 1.1供应商在电表管理系统中对国网中标的合同 信息进行核对确认。 1.2 供应商 收 到合同签订短信通知后，需携带中标通知书
12、原件、法人代表授权书原件、身份证、合同章等到浙江省电力公司供应商服务 中心 办理相关业务。 1.3 供应商到物资采购部签约窗口，提供相关证件，并与采购部专职签订电能表供货合同。 10 1.4 采购部专职人员接受供应商有效证件和签约资料，与中标结果中相关信息进行核对。 1.5 合同确认后，采购部专职人员当场打印合同文本一式六份，并指导供应商完成纸质合同签字盖章工作。 1.6 合同审核、流转结束后，供应商在收到领取合同文本的短信通知后，携带有效的身份 证明文件，前来领取合同文本。 2、 电能表 预付款结算指南 2.1 供应商在电能表系统中提出预付款申请。 2.2采购部专职接收供应商提交的收据和履约保函并进行审核。 3、 电能表 到货款结算指南（国网 2010年第四批及以后批次） 3.1供应商在电表管理系统中按全检验收证书的数量提出货款支付申请。 3.2 供应商提交增值税发票、到货验收单、全检验收证书到物资采购部窗口。 3.3 采购部专职对供应商提交的单据进行审核。 4、 电能表 质保金结算指南 4.1 供应商在该合同项下最后一批到货之日起的 18 个月后，到电能表管理系统中提出质 保金申请。
