费用开支审批程序.doc

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资源描述

借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款及报销审批程序(一)出差人员借款,必须先提交出差计划、行程、费用预计,写明出差时间、地点,预计费用金额计算原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,制定好出差计划后,先经部门经理及总经理审核同意,再由财务主管审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。(三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。(四)试用人员一般情况不予借支,实属特殊情况需借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。 (六)报销审批时应具备的凭证:费用报销单,原始发票、物品明细表

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