协同业务操作手册.doc

协同业务操作手册一、协同业务分为凭证协同和单据协同两种方式（一）、凭证协同分为公有协同和公司协同1、公有协同：由虚拟集团设置，按凭证分录的辅助进行协同。如A公司一张凭证辅助为B公司，协同后B公司生成对应凭证的辅助为A公司；主要协同科目：应收账款内部单位应付账款内部单位预收账款内部单位预付账款内部单位其他应收款内部单位其他应付款内部单位长期股权投资成本内部单位4001实收资本（股本）2、公司协同由各公司自己与其他对应公司设置。（二）、单据协同1、主要针对与现金、银行有关的内部结算单进行协同；2、协同是付款结算单协同收款结算单。二、协同业务流程（一）公有协同正向流程：各公司修改是否收付协同标志接收方确认、修改协同凭证发送方生成协同到接收方发送方录入凭证（设置为协同的科目）集团公有协同科目设置反向流程：接收方取消确认并删除协同凭证发送方生成取