中建三局集中财务管理调研报告.doc

中建三局集中财务管理调研报告文档作者： 创建日期： 2008-02-29确认日期： 控制编码： 当前版本： 2.0审批人:中国建筑第三工程局武汉用友软件有限责任公司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：目录第一部分项目概述31.1项目背景31.2集团财务管理现状51.2.1集团组织结构图51.2.2集团财务管理现状51.3项目总体实现目标5第二部分需求概述72.1系统设置需求72.1.1系统管理72.1.2基础数据设置72.1.3平台设置82.1.4其他工具92.2财务核算需求92.2.1总账管理92.2.2期末处理92.2.3账簿查询102.2.4现金流量表102.2.5集团对账112.2.6现金银行112.3固定资产需求122.4网络报表需求12第一部分 项目概述1.