用友软件月末结账与反结账的操作方法.doc

用友软件月末结账与反结账的操作方法1.月末结账的程序.(1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。(2) 对已经填制了的凭证进行审核。选择凭证-审核凭证-选择要审核的月份-确定，如图1弹出如图2随意双击其中一个凭证，弹出 图3选择审核（E）-成批审核凭证-即可完成凭证审核工作注：填制凭证与审核凭证不能同一个人，故假如有些无法完成审核，请更换用户继续完成剩余的审核工作。（3）对已经审核的凭证进行记账选择凭证-记账-弹出对话框,如图4点击记账范围，选择“全选”按钮-“下一步”-直至完成记账工作（4）进行汇兑损益结转注：在进行汇兑损益结转前，要先设置外币汇率，讲每月月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。汇率设置问题：点击“设置”-进入基础信息-选择“财务”-“外币设置”如图：选固定汇率或浮动汇率-将记账汇率（指月初汇率）和调整汇率（指月末汇率）填写完毕即可 图5准备工作做好后，就可以进行汇兑损益结转了