用友ERP 应收款管理操作手册.docx

“应收款管理”操作手册应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应收单据审核在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。2、收款单据录入企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按