财务管理-内部银行工作总流程.docx

内部银行工作总流程对外业务（一）付款业务（二）收款业务开户单位内部银行开户单位开户单位（1）开户单位（2）外部托收（1）汇票、（2）委托收款主动付款同城收款开出支票、信登记付款有关填制付款单位、开出委托收款汇等同时开出手续支票汇票单（六联）内部付款委托书通知付款单位持银行回单到附原始凭证填制特科转帐内行换办手续（合同）凭证内部银行开户银行内部银行内部银行审查通过取回外部手续填制内部回款通退出委托收款盖章转讫承付入账知单单第六联登记帐卡拒付时填写理接银行回单向外发手续传递外部凭证由书退内部银行登记账簿收到款通知单位入帐拒付,退单位开户单位内部银行开户单位开户单位按内部银行手到期按手续划转按内部银行回款接回款单入帐续入帐付时加盖印章通知单入帐接到拒付处理有关手续-