材料采购与付款流程(试行办法).doc

材料采购与付款流程（试行办法）（付款流程适应于A类材料或已签署供货合同）董事长公司财务部 总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的材料进场计划及供货时间要求，施工主管填报申购单，并由项目部经理确认，报总经理审批材料部经理，核实检查材料收料、出、入库及不定期盘点台账目情况；申请材料款资金计划材料采员接收申购单，填写供货通知书（格式）须加盖总承包项目章仓管员定期统计出、入材料清单，同时与材料员核对统计工作，并分类建立台帐，材料员核对材料商提交的月度材料款汇总表）联系并传真给供应商，经供应商确认签名回传工班领料：委派指定专人填写领料单经项目部施工主管、项目经理审核，领料人提交领料单交仓管员，凭单发货并填写出库单，仓管员、领料人签字确认货到材料员告之施工主管，通知甲方（监理）到场办理验收，并填写材料验收单，收集货品资质