资金的管理制度.doc

部 门 文 件 文件编号 资金的管理 页 次 1.0 目的：1.1规范资金收支行为1.2明确资金归口权限2.0 适用范围：本公司各部、科、组及人员的资金收支行为3.0 程序内容：3.1：资金的支付管理：3.1.1资金审批与支取的原则3.1.1.1财务科负责所有资金的调配工作。 3.1.1.2公司总经理及其授权的人员有资金审批和支付权。3.1.1.3各部门依据总经理批准的资料向财务科支取款项。3.1.2资金的使用归口划分 见附页1：资金使用归口一览表3.1.3 资金使用前的计划制度3.1.3.1各资金需求部门按资金使用归口的划分原则，依据自身的需要每月编制一次资金使用预计表 见附页3。3.1.3.2 该表由财务科汇总后呈报公司领导审批。批准后由财务科进行资金调配3.1.4资金支付时的审批决定权限：3.1.4.1公司对采购和费用等行为所发生的资金支出现象，均需由总经理或财务部长或其授权的人员批准后支付。3.1.5资