财务报销手续及规定第一条 报销票据的要求：报销使用的票据必须是正式发票或收据，取得发票或收据时应要求开票人写明付款单位（青藏高原研究所），金额大、小写一致，填写日期，收款单位盖财务专用章或发票专用章，发票用途应真实。非正式发票或收据（无税务局或财政局票据专用章）不能作为报销凭证，资金往来发票不能作为正式发票使用。第二条 借现金的手续：所内人员出差、评审、接待外宾等公务可向财务借现金，填写借款单，一式两联，借款金额5000元以上的，需提前2-3天告知出纳，以便备足库款。根据财务制度的规定，财务不办理个人因私借款。第三条 办理支票及汇款、汇票：借支票要填写请款单，一式三联，注明用款金额，不能确定准确金额的，要写明限额，财务不能开出无限额的空白支票。支票要保持票面整洁，不能折叠，方可使用。如果需办理汇款，要准确写清收款单位名称、开户银行、银行帐号，由财务人员负责办理汇款业务。课题组向外地单位购买设备、材料等，如果有本所人员到当地亲自采购，可以办理汇票业务，银行汇票应由本所人员出差自带，到采购地购货付款。办理汇票要填写请款单，写明准确金额、收款单位名称、开
