货币资金变动表 年 月 日 单位：万元项目银行存款账号现金合计备注期初账面金额本期增加金额 营业收入 融资收入 投资收回 其他收入本期减少金额 营业支出 归还贷款 投资支出 其他支出本期账面金额 未记账增加 未记账减少本期实际余额
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