公司财务报销制度02.docx

财务报销制度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。* 2 Z& z0 F3 , AA- o中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区一、 暂借款及预付款审批制度% 8 U + E* k/ B7 X# t1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。( c3 f gD8 S% V. U f- 2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3 / l m. Jf0 d% X& b+ w+ S3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填