货币资金明细表开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细 ）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1外阜存款2银行汇票存款3银行本票存款4信用卡存款
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