北京ZLJ软件公司财务管理制度.docx

北京ZLJ软件股份公司财务管理制度参考资料二00三年六月目 录1目的、纲要及适用范围32财务、会计部门分工及岗位设置33工作管理44会计管理65财务信息管理196财务报告与财务分析217财务预算238资金管理259价格管理制度2710差旅费报销制度2811库存管理.3112附则331 目的、纲要及适用范围1.1 为了规范ZLJ软件股份有限公司的财务管理，强化公司内部监控与协调机制，规范资金运作、提高使用效益，促进公司资产的保值、增值，特制定本制度。1.2 本制度包括财务、会计部门的分工与岗位设置、财务工作管理、会计工作管理、财务信息管理、财务报告与财务分析、财务预算、价格管理、资金管理、差旅费报销规定等内容。1.3 本制度由公司本公司财务中心负责拟定，其解释权及修改权属ZLJ公司财务中心。1.4