TS 关 系 企 业 规章编号 F00001 分发序号 财 务 管 理 规 则 制定部门：总管理处总经理室 目 录 章 页 别 次 第一章 总 则 1.1 目 的. 1.2 适 用 范 围. - 第二章 出纳收支 第一节 一般规定 2.1.1 经管部门. - 2.1.2 收付依据. - 2.1.3 凭证审核. - 2.1.4 银行帐户. . . - 2.1.5 印鉴. - 2.1.6 收 付 时 间. - 2.1.7 出 纳 印 戳. - 2.1.8 资 金 控 制. - 第二节 缴 款 2.2.1 缴款. 第三节 票 据 处 理 2.3.1 票据审核. 2.3.2 票据托收. 2.3.3 票据兑现. - 2.3.4 保 证 票 保 管. - 2.3.5 保 证 票 据 兑 现. - 2.3.6 票据退票. - 2.3.7 票 据 退 换 及 退 还. - 第四节 一 般 付 款 2.4.1 空白票据 之 领 用. - 2.4.2 付 款 方 式. - 2.4.3 开票. - 2.4.4 票 据 用 印. - 2.4.5 付款. - 2.4.6 员 工 薪 资 及 代 垫 款 转 存
