厦门XS旅游集团酒店管理公司日审标准作业暂行规定.docx

厦门XS旅游集团酒店管理公司日审标准作业暂行规定 制订：财会部修订日期：2008年2月根据厦门XS旅游集团有限公司财务管理要求，针对酒店管理公司的客房和餐饮行业特性，为加强内控，确保营业收入的准确、及时、合理性，特设制日审工作岗位（由酒店管理公司财务委派的资金管理员兼任），制定日审作业标准作业书，具体要求和工作流程制定如下：一、 岗位职责：确保营业日报表的准确1、 审核每日客房收入的准确2、 审核客房前台收账情况包括客人押金管理的安全、合理3、 审核前台发票使用情况的准确4、 前台操作权限使用的准确5、 审核餐饮收入的准确6、 审核其他相关项目收入的准确二、 工作流程：（一）、客房审核1、 客房收入审核：当日收入确认时点：每日04：00；审核确定时点前客房所有项目的收入以及本日退房结账所有收款的准确，确保账实相符。1.1、审核房价：核对前台人员开房通知单和电脑所输入价格是否一样，打折房价是否有相关审