某某公司融资管理工作流程.docx

融资管理工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1规范公司融资管理的各项工作，提高公司融资能力2通过合理的融资方式筹集资本，调整和完善公司的资本结构3为公司生产运营和投资筹集足够的资本1深入掌握融资管理的理论知识2掌握融资的方法、途径及各种方法的操作要点3熟悉国家筹资相关的法律法规1资金需求分析公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析资金需求分析表8融资评价报告7融资账务处理6资金到位管理5签订融资合同4实施融资计划3制订融资计划2融资风险分析1资金需求分析2融资风险分析公司融资管理人员进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析、政治风险分析等融资风险变动分析表3制订融资计划31 融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方式、融资对象等，并编制融资计划融资计划书32 融资计划经主管领导审批通