财务报销制度及出差管理流程 一、 目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。二、 范围公司全体员工三、 职责1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；2. 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；3. 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；四、 程序1 个人借支及报销2.1. 公司员工因公借款必须先填写借支单并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；2.2. 报销费用必须使用有效凭证，并如实填写费用报销单；2.3. 报销审批权限根据财务审批授权表规定执行；2.4. 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；2.5. 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除；2.6. 员工离开公司前必须结清所有款项，离职移交清单由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正, 如果离职后再
