【经典课件】公司出纳岗位说明书.docx

综合部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务处岗位定员直接上级综合部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期本职：营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计职责与工作任务: 职责一职责表述：资金及时收付工作时间百分比：30%工作任务及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐频次： 根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放频次：根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金频次：职责二职责表述：核对会计和银行帐，保证现金安全工作时间百分比：30%工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符频次： 办理开户及销户工作频次：职责三职责表述： 保管好有价证券、票据工作时间百分比：10% 工作任务保管好有价证券及有价证券存取频次： 取利息单频次：职责四职责表述： 其他工作工作时间