资金管理员岗位说明书.docx

计划财务部资金管理员岗位说明书岗位名称资金管理员岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级财务科经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：负责集团货币资金的收入与支出事务职责与工作任务：职责一职责表述： 负责集团货币资金的收入与支出事务工作时间百分比：85%工作任务严格执行现金管理制度、银行结算制度以及本公司各项财务制度频次：日常加强现金支票、银行支票、发票等的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续频次：日常认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项频次：日常对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符频次：日常加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结；频次：日常保管有关印章、空白现金支票、