1、 - 1 - 2018 年沧州高新区一般公共预算 第一部分 2018 年财政形势及预算编制总体纲要 1 财政经济形势及经济社会发展主要预期目标 一、财政经济形势 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。 面对增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”和财政收入增速放缓的严峻形势 。特别是国内经济下行压力依然较大， 部分行业尤其是传统行业生产经营面临一定的困难，此外， 受环保攻坚战及节能减排因素影响，高新区区内企业经营受到不 同程度影响。 除上述不利因素外，高新区经济发展形势比较乐观，区内支
2、柱企业扩大产能，生产经营产生的税收增加明显。主要是明珠干法湿法隔膜产能增加显著，市场销售稳定，剔除产品降价因素，仍能增加税收；明珠商贸城商户数量和商贸交易数量增加显著，产生新的税收增长点。 项目建设强力推进，基础设施投入大幅增加，投资产生的税收增加明显。今年是我区的项目建设年，全年有 30个企业新建、续建、扩建项目，项目实际投资额度比去年增长一倍。在基础设施建设方面的财政投入就达 7 亿元以上。 商住项目和城中村改造项目的顺利实施，使契税、耕地占- 2 - 用 税、房产交易增值税、土地增值税和相关非税收入显著增加。 二、经济社会发展主要预期目标 2018 年财政预算紧紧围绕实现全区经济社会发展
3、主要预期目标进行安排： （一）地区生产总值增长 30%。 （二）一般公共预算收入同比增长 15%。 （三）固定资产投资增长 15%。 （四）规模以上工业增加值增长 27%。 （五）社会消费品零售总额增长 30%。 2 预算编制的指导思想和编制原则 一、预算编制的指导思想和编制原则 2018 年预算编制指导思想是： 根据中央、省、市、管委会要求和财经运行形势， 2018年预算编制的 指导思 想 是：全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线
4、，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济- 3 - 社会持续健康发展。 继续实施积极的财政政策，优化财政资源配置，坚定不 移贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，把发展着力点放在实体经济提升创新力和竞争力上，创新财政政策设计和支出方式，发挥催化剂和推进器作用，进一步优化存量资源配置、扩大优质增量供给。 保障和改善民生，防范运行风险发挥财政职能作用，放大民生政策效果，提高财政资金效率，真正把好事办
5、好、难事办成，更好地增强人民对美好生活需求的获得感和满足感。 利用财政资金引导和带动社会资本投入， 推进投入方式创新，积极通过 PPP 模式、股权投资等方式，放大财政资金效果，形成政府与社会的投入合力。 增加基本公共服务供给， “突出科技创新 、搭建发展平台、搞好营商服务、培育新兴产业” ，为 进一步彰显“高新”特色提供制度保障和物质基础。 - 4 - 第二部分 2018 年一般公共收支预算总体情况 1 2018 年一般公共预算收支安排情况 一、一般公共预算收入安排情况 1、一般公共预算总收入 138744 万元，主要包括： （ 1）区本级一般公共预算收入 80800 万元，同比增长 15%。
6、其中：税收收入 55800万元，同比增长 28.1%；非税收入 25000万元，同比下降 6.2%。 （ 2）市级税收返还收入 2378 万元。 （ 3）上级转移支付收入 617 万元。 （ 4）上年 结转 1386 万元 （ 5）调入预算稳定调节基金 53563 万元。 2、 高新区一般公共预算总支出 138744万元，主要包括： （ 1)本级财力安排支出 135154万元，市级提前下达专项转移支付资金 452 万元。 （ 2)上解支出 3138 万元。 - 5 - 7 2018 年支出预算安排情况 一般公共预算总支出 138744万元，除上解支出 3138 万元，本级可安排支出 13560
7、6万元，比上年增长 22%。主要支出有以下几个方面： （ 1）人员经费情况：我区财政供养人员 256人，其中机关210 人，教师 46人。 2018 年人员经 费拟安排 5105万元，其中机关 4514 万元，教师 591 万元。 （ 2）专项支出情况：本年安排专项经费支出 130501 万元。其中重点项目有： 民生方面拟安排支出 815万元，其中：农村生活救助 301万元；养老保险补贴 246 万元；医疗保险补贴 130 万元；低保、五保、优抚、卫生、社会救助等支出 138 万元。 教育支出安排 856万元，其中：代课教师工资 84 万元，学校取暖费 40万元，区内 3 所小学和 3 个幼儿
8、园生均经费、设施维修、教学设备购置等支出 732 万元。 安全方面支出 3683 万元，其中公共安全方面支出 1529万元， 消防安全方面支出 2154 万元，其中 2000 万元用于新建消防站内装修及消防设备购置。 创新投资模式，设立信息技术产业专项基金 10000 万元，用于带动区内信息技术产业的发展。 企业扶持资金安排 26559 万元，其中：产业扶持 10760万元，科技扶持 1320 万元，基础设施建设扶持 10000万元，商业扶持 4479 万元。 - 6 - 招商专项经费安排 1000 万元，用于我区的招商引资活动。 建投承担的资本金和日常办公经费为 54380万元：其中主要包括
9、华为大数据项目 20000 万元；京津冀产业转移基地15900 万元。 科创公司 资本金 18034万元，用于区内的招商工作，特别是对于中小企业的扶持。 城市管理支出 510 万元，重点用于对于区内私搭乱建、秸秆焚烧、建筑扬尘的治理和监管工作。 管委会 17 个部门行政运行及其他专项安排 11664 万元。 预备费安排 3000 万元。 8 2018 年高新区 “三公经费”预算安排情况 2018 年我区预 算安排“三公”经费主要包括车辆运行费、公务接待费及因公出国费。“三公”经费预算安排 205 万元，比上年增加135 万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信息技术两大产业集群，加
10、大了招商引资 力度，尤其是引进外资任务。具体如下： 项目 2018 年预算安排合计 2017 年预算安排情况 同比 上升 资金来源 一般预算 基金预算 财政专户 车辆运行费 40 40 0% 40 车辆购置费 公务接待费 15 15 0% 15 因公出国经费 150 15 900% 150 合 计 205 70 193% 205 - 7 - 9 2018 年高新区举借债务情况说明 截止 2017 年底，我区债务余额为 10000 万元，该项债务为地方政府债券，专项用于保障性住 房建设， 2018 年无需还本，但需支付利息 300 万元，该利息从土地出让金收入中支付。 2018 年财政偿还政府债
11、务本息情况表 单位：万元 债务项目 偿还本息 偿还来源 小计 本金 利息 小计 一般 预算 政府性基金 保障性住房建设专项债券 300 300 300 300 合 计 300 300 - 8 - 2018 年沧州高新区政府性基金预算 1 2018 年政府性基金收支预算安排 政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其 他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 一、预算编制的基本原则 （一）科学完整、规范管理原则。 按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编
12、制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。 （二）以收定支、收支平衡原则。 政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 （三）严格标准、专款专用原则。 政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严 格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。 （四）统筹使用、强化绩效原则。 做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。 - 9 - 二、政府性基金收支预算 经测算， 2018 年土地
13、出让价款收入 212168 万元，按规定计提农田水利基金、教育发展基金各 15151万元，缴纳建设用地新增费 4200万元，实际入库土地出让金收入 177366 万元，农业土地开发资金收入 300万元， 2017年结余资金 14208万元。 2018年区级政府性基金总预算支出为 191874万元，其中：征地和拆迁补偿支出 21677万元；土地开发支出 12230万元（含占补平衡指标支出 12000 万元），补助被征地农民支出 2854万元，廉租房支出 10608 万元，城市建设支 出 140668万 元，市政维护费 3237万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 300 万元，国有
14、土地使用权出让金债务付息支出 300万元。 城市建设支出 140668 万元，主要用于提升完善园区基础设施建设。修建松源路、青海大道、新疆大道、铁南路、贵州大道、太 原路南侧规划道路、代园排干渠改造及规划支路等共计10 条道路，水、电、暖、气、讯、亮化等配套设施同步高标准实施；完成森林公园建设，打造沧州特色森林郊野活动空间；实施吉林大道绿化提升、长春路改造提升、湿地公园建设、消防站建设、小流津河景观改造（长春路北），营造良好环境；实施美丽乡村、高新区村庄给水、煤改电工程，落实乡村振兴战略；完成沧狮、狮姚 220KV 供电线路迁改工作。 - 10 - 2018 年沧州高新区国有资本经营预算 1 2018 年高新区国有资本经营收支预算安排情况 截止 2017 年 12 月，正常经营的国有资本经 营企业共 3户，分别为沧州高新建设开发投资有限责任公司、沧州高新区科技创业服务有限责任公司、中关村天合科技成果转化促进中心沧州分中心，区属三家企业连续亏损，没有利润，未编制国有资本经营预算。
