第1章 总 则1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，针对各费用项目的报销办法及审批权限特制定本规定。1.2 本规定根据公司的实际情况，将财务报销分为两类：a. 日常办公费用：包括广告、会务、印刷、办公用品、车辆使用、财产保险、差旅等费用；b. 业务费用：包括差旅交通、住宿、差旅补贴，手机通讯等报销。1.3 本规定适用于公司内不实行经济承包责任制的员工。第2章 费用报销一般流程2.1 有费用报销事项经财务审核、总经理签批后交出纳报销并按以下流程办理粘贴相应票据财务预审单据（ 预算执行情况及单据合法合理性）部门负责人签字财务部经理签字总经理签字会计复核并做报销凭证出纳审核并付款经办人领款签字未通过2.2 所有费用报销手续均应在业务完成后一周内及时报销，以免影响会计核算；2.3 各种费用单据均应按照会计期限（即当月）交由财务进行帐务处理；2.4 每周五（发放工资日除外）为各部人员到财务部集中报销时间，借款不受时间限制。2.5 在一个预算期内（按季度计算），各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责
