财务报销单据流程管理规定.doc

深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司财务报销借款流程暂行规定1. 目的: 为进一步建立健全公司管理机制，提高财务管理制度，明确公司借款流程，特制定本规定。1.1 业务流程涉及单据种类较多,因此将公司财务报销单据全部列示并告知公司全体报销人员,从而提高工作效率,减少工作差错。1.2 公司全体员工按统一标准进行报销程序能将报销工作制度化,减少人为因素的影响。2. 填制财务报销单据的种类2.1 借款审批单. 2.2 费用报销单.2.3 付款申请单2.4 差旅费报销单3. 报销单据流程的规定:3.1 借款审批单:3.1.1 开支范围:除采购部（含总公司、项目部）采购原材料以外的需事先领取现金,暂记借款人个人账目,事后报销需提供发票的项目.3.1.2 借款业务流程:项目经理或部门部长及以上人员批准3.1.2.1采购人员借款：材料采购单填写借款审批单财务总监签字支取款项总经理签字报销流程说明:3.1.2.2采购人员借款单:借