公司科目余额表.doc

公司科目余额表3 D$ O. w4 % d9 L n+ D0 z# Q科目编码 科目名称9 n0 V7 j$ S0 s6 E: g1001 库存现金2 B. b1 w: n% 人民币2 p# D# L d9 S% u9 Y; T1002 银行存款; E/ P2 ? x5 8 R V4 k 基本户1 0 3 Q- x6 d; i# _ W, G 一般账户- m / I& q# s6 w1012 其他货币资金/ v% _- |9 X% u4 N 保证金账户: o+ Q/ D x2 D- ) O) G2 y& e 承兑汇票保证金/ M% A; u2 Z( w# b 信用卡存款6 a3 T0 K1 a, w+ C% M! W1122 应收账款8 y1 l3 x, Z4 & 1 h