公司网银管理制度为促进公司网上银行业务有序发展，确保公司资金安全和高效运作，特制定本办法，请严格遵照执行。一、 网银管理基本原则：确保安全、讲求效益（一） 确保安全：利用多级授权的安全机制，保障网上银行系统正常运行和公司资金的安全。（二） 讲求效益：在保证安全的前提下，力求实现结算效率与效益的最大化。二、 业务范畴：根据业务需求，公司网上银行目前仅限于以下业务：（一） 账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易查询、票据查询等。（二） 银行收支结算：内部转账、外借款支付、经费支付和日常办公费用支付等（三） 交易限额：做好工作沟通，每日提前确定网银交易。三、 网银业务使用要求（一）、网银密钥三级管理 本着高效和强化资金安全审核的原则，公司网上必须按二级权限进行管理，即出纳制单、会计复核。1、 具有基本权限的网银密钥。出纳：配备具体基本权限的网银密钥（设置密码），持有此网银密钥可随时上网查询账户账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，并且可以提交办理收支结算指令。、2、 具体复核权限的网银密钥。会计：配备具体
