《银行账户管理制度》.doc

转发中建#局银行账户管理制度的通知管内各分子公司、项目部：为了进一步加强银行账户的管理，保证账户信息的可控、规范，防止产生休眠账户，根据关于做好财务核算系统“七个严格”（中建#局财200943号）中关于“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，中建#局集团有限公司制定以下相关管理制度，现予以转发，望各单位认真学习，遵照执行。 附件：银行账户管理制度第一章 总 则 第一条 为规范全局银行账户管理，防止发生休眠账户风险，根据关于做好财务核算系统“七个严格”（中建#局财200943号）中“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，制订本制度。第二条 银行账户是指成员单位在商业银行开设的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。第三条 内部结算账户是指成员单位在局资金管理中心开设的存款账户，是各成员单位在资金管理中心办理内部存款及相关内部结