1、中铁建信产业基金经验交流1勇于跨越 追求卓越目录2中铁建信产业基金简介良好的品牌信誉广泛的客户基础全面的金融服务建行集团中国中铁与建设银行战略合作，与建设银行控股子公司建信信托共同发起组建基金管理公司，并发起设立多只产业投资基金，投资于中国中铁内外部优质项目，涉及基础设施建设、矿产资源、地产开发等多个领域。领先的市场地位丰富的项目储备强大的基建实力中国中铁中铁建信产业基金简介中铁建信产业基金简介编号 项目简介 项目规模 目标规模 累计发行 累计分配 存量规模1 成都地铁一、三、七号线及天府大道一期、二期 225 24 30.53 9.97 20.562 重庆地铁五号线一期 178 65.35
2、11.35 - 11.353 重庆地铁十号线一期 186 61.35 1.25 - 1.254 成都天府大道三期 23 9.675 0.675 - 0.6755 衡阳滨江新区耒水以北基础设施 51 11.35 1.35 - 1.35合计（单位：亿元） 663 171.72 45.15 9.97 35.18中铁建信产业基金简介61. 短期效益： 累计发行规模达到45亿元，目前存量管理规模为35亿元 将5个在建项目公司移出中国中铁合并报表，合计减少负债约50亿元。2. 长期效益： 考 新 项目 存量项目 发 ， 产业基金管理规模 以 40亿元， 产业基金管理规模 70亿元。 项目 建设 期， 项目
3、公司 负债将在 达到 ， 计 以为中国中铁报表减少负债达250亿元。目录7模式介绍及关键问题8中铁诉求： 模 负债规模 ，资currency1，并“国资fifl 部公司领 考。 模 ，在施 ”模 ， ，项目 效益。 与产业基金合作，产业基金投资并投资益，中国中铁负 施并施质量。 ： 资金成 控 报表优总体合作框架9 中国中铁与建信信托 50 50 股 设立 业基金管理公司 管理公司组建，作为 发起组建多只 合 基金， 成以 中铁建信 为 多只产业投资基金，以 中铁建信基金 。总体合作框架10信托计划建信信托中国中铁基金管理公司优先级 劣后级有限合伙制投资基金（中铁建信产业基金）社会合格投资者 中国中铁项目公司/项目50 50 合 合 发起设立股 fi债 投资投资益及投资成 益 优 期益 益 产业基金 信托计 资金，并中国中铁 为优
