1、宝石集团股权并购项目信托贷款集合资金信托计划序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 增信措施介绍伍 四川信托简介目录一、信托计划概要借款人:河北东旭集团有限公司01资金用途：收购宝石集团30%的股权0305信托期限: 2年06 预计收益率： 10%/年 11.2%/年04还款来源：东旭集团营业收入信托计划概要产品要素4信托规模:规模6亿元，期限2年（满6个月可提前还款）02年 预期收益率信托计划概要预期收益与分配方式每年付息到期还本100万购买金额300万（不含）年预期收益率：10%300万（含）年预期收益率：11.2%信托计划概要交易结构1.东旭集团以90%控股子公司成都泰轶斯太阳能科
2、技有限公司对成都旭双太阳能科技有限公司的47,465万元应收账款质押给四川信托。2.东旭集团就47,465万元应收账款的偿还与成都泰轶斯太阳能科技及成都旭双太阳能科技有限公司有限公司签订共同偿债协议；约定东旭集团与成都泰轶斯为共同偿债人，均向我司承担偿还信托贷款本息的义务。3.东旭集团将郑州旭飞光电科技公司40%股权提供质押担保，并办理股权质押手续4.东旭集团将持有的上市公司宝石A股票（股票代码000413）价值4亿市值的流通股股票质押给我公司，并办理股权质押手续。 信托计划概要增信措施5.李兆廷提供个人无限连带责任担保；6.成都泰轶斯太阳能科技有限公司提供无限连带责任担保；7.东旭集团对旭双
3、公司的应收账款设 账 ，并 四川信托 东旭集团 应收账款债务人 四 协 签 账 协议8.设 集, 集期为6个月， 集 率 为10%， 20%， 30%， 50%， 70%， 100%。本 还款 为东旭集团的 收 ， 成设收 为currency1 ，购“ 旭公司 旭公司 郑州旭飞公司fi，fl 定，款。 东旭集团”与旭公司 旭公司 郑州旭飞公司订， 旭公司订为148,610万元，付52%的款 77,610万元， 2012年8月30款71,000万元；旭 订为83,000万元，付82%的款 68,305万元， 2012年8月30款14,995万元；郑州旭飞（期） 订为141,260万元，付48.13%的款 67,992.5万元， 2012年8月30款73,267.5万元。以上付款 159262.5万元。信托计划概要还款来源抵押物价值高担保实力强风险控制资金封闭管理及归集还款来源充足信托计划概要风险控制评价
