财务出纳第三季度工作方案.docx

财务出纳第三季度工作方案_出纳季度工作方案 财务出纳第三季度工作方案。 作为一名出纳人员，平常在工作期间要仔细认真，好好完成自己的工作，防止有数据错误等相关事情发生。下面是由工作总结之家我为大家整理的“财务出纳第三季度工作方案”，仅供参考，欢迎大家阅读。 财务出纳第三季度工作方案(一) 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象。 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5、每月初按时做出资金表。 6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、仔细做好凭证 8、每季度按时去银行拿利息清单 9、每月按时去银行拿税单 10、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严