1、 唐山市丰南 区小集镇小集中心校 2017 年单位决算 2018 年 7 月 唐山市丰南区 小集镇小集中心校 2017 年单位决算公开目录 一、 2017 年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2017年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理 工作开展情况说明 8.2017年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 2.基本支出
2、3.项目支出 4.“三公”经费 5.机关运行经费 二、 2017 年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表 (公开 01 表 ) 2. Z03 收入决算表 (公开 02 表 ) 3. Z04 支出决算表 (公开 03 表 ) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表 ) 5. Z07 一般公共预算财政拨款 收入 支出决算表 (公开 05 表 ) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表 ) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表 ) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表 )
3、9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表 (公开 09 表 ) 10. CS06 政府采购情况表 (公开 10表 ) 唐山市丰南区小集镇中心学校 2017 年度单位决 算有关事项说明 第一部分 单位 概况 一、 单位 职责 小集中心校主要负责全镇所辖中小学、幼儿园及成人学校的各项工作，促进全乡的教育工作整体协调发展 二、机构设置 我学校是区级财政拨款的事业单位， 设办公室，财务室2 个内 设机构 。 离退休 137 人 ，遗属 14人。 第二部分 小集中心校 2017年 单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年， 我 单位 决算本年收入合计 223.75 万元，比 20
4、16年增加 70.13万元， 增长 45.65 %；决算本年支出合计 223.73万元，比 2016年 增加 67.28万元， 增长 43.01 %。决算收入总计中，包括 其他收入 0.175万元 、年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，包括结余分配 0 万元、年末结转和结余 0.02 万元。 二、收入决算情况说明 2017 年， 我 单位 决算 收入总计 223.75 万元，其中：财政拨款收入 223.57 万元，占比 99.91%； 事业收入 0万元； 上级补助收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0.175万元 ，占比 0.01 %。具体如下： 1.财政拨款收入 223.57 万元
5、，比 2016年 增加 70.2 万元，增长 45.77 %，主要原因是： 教师人数 增加 使财政拨款比上年增加 。 2. 上级补助收入 0万元，比 2015年 增加 0 万元，增长 0 %，无变化，与上年持平 . 3. 其他收入 0.175 万元，比 2016年 减少 0.075万元， 减少42.86 %，主要 原因 成人学校粮食 收入 ， 2017年此项收入 减少 。 三、支出决算情况说明 2017 年， 我 单位 决算支出 223.73 万元，其中：基本支出221.74 万元，占比 99.11 %；项目支出 1.99 万元，占比 0.89 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
6、17年， 我 单位 决算财政拨款本年收入合计 223.57 万元，比 2016年增加 70.2万元，增长 45.77 %；决算 财政拨款 本年 支出223.73 万元 ， 比 2016年增加 67.28 万元，增长 43 %。决算收入 总计中包括年初结转和结余 0 万元，决算支出总计中包括年末结转和结余 0万元。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1财政拨款支出决算与年初预算对比 2017年， 我 单位 财政拨款支出年初预算 86.6 万元，本年支出决算 223.73 万元，比年初预算 超出 137.13万元 ，占年初预算的 158.3 %，主要 因为增人增资 。 2财政拨款支出决算
7、与 2016年决算支出对比 2017 年， 我 单位 财政拨款支出决算 223.57 万元，比 2016年增加 70.2 万元，增长 45.77 %。其中：基 本支出 221.74 万元，比 2016年增加 69.51 万元，增长 45.66 %，主要为 增资、增加社保缴费 ；项目支出 1.99 万元，比 2016年 减少 2.17万元，降低 52.16 %，主要为 教育费附加减少 。 3财政拨款支出决算结构 我 单位 2017 年财政拨款支出决算 223.73 万元，按照支出功能为 以下两个方面： 教育 管理事务 153.74万元，为保障学校正常运转发生的支出 ；教育费附加安排的支出 69.
8、99万元 。 4 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017 年， 我 单位 一般公共预算财政拨款基本支出决算 223.57 万元，具体如下： （ 1）工资福利支出 0 万元， 与 2016 年决算数据持平，与2017年年初预算无变化 （ 2）商品和服务支出 18.63万元，比 2016年 增加 1.45万元，增长 8.44%， 与年初预算基本持平 。 （ 3）对个人和家庭的补助支出 202.94万元， 比 2016年 增加70.92 万元，增长 53.72 %，比年初预算超出 192.64 万元，占年初预算的 1918 %。 主要 为 增加 教师物业补贴、退休教师独生子女奖励金 支出 .
9、 （ 4）其他资本性支出 0万元， 与 2016预算持平 。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元， 2016年决算数据持平，与 2017年年初预算相比无变化 。 具体情况为： 1.全年发生因公出国 (境 )费 0万元（ 2017年未组织出国（境）活动），与 2016年决算数据持平，与 2017年年初预算相比无变化。 2.全年发生公务用车购置及运行维护费 0万元 公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费 0万元，年末公务用车保有量 0 辆），与 2015 年决算数据持平，与 2017年年初预算相比无 变化。 3
10、. 全年发生公务接待费 0万元（ 2017年未发生公务接待活动），与 2016年决算数据持平，与 2017年年初预算相比无变化。 七、 预算绩效管理工作开展情况说明 由教育局组织开展预算项目绩效评价工作，我单位未独自开展此项工作 . 八、 2016年度其他重要事项情况说明 1机关运行经费支出情况的说明 我学校为事业单位，无机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况 2017年 我 单位 政府采购支出总额 0 万元，其中 :政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 我单位 2017年未发生政府采购支出 3.国有资产占用情况 截至 2017年 12 月 31
11、 日， 我单位资产总额 68.73万元，其中：流动资产 4.10万元、固定资产 64.63 万元、在建工程 0 万元、无形资产 0 万元。 我 单位 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，其他用车 0 辆 ;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套 )，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套 )。 4.其他需要说明的情况。 2017年度 我 单位 无 政府性基金预算财政拨款收入支出、 国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 名词解释 1.财政拨 款收入 :指本年度从省级财政 单位 取得的财政拨款。 2.其他收入 :指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入
12、”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 3.用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 )弥补本年度收支缺口的资金。 4.年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5.结余分配 :指 事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 6.年末结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继
13、续使用的资金。 7.基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费 :财政预决算管理的“三公”经费指 单位 用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 |费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税 )及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。 10.机关运行经费 :指为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
