1、 0 海南省万宁市残疾人联合会部门 2017年度部门决算公开说明 报送时间： 2018 年 9 月 19 日 1 附件 1： 海南省万宁市残疾人联合会部门 2017 年度 部门决算公开说明 目 录 一、部门概况 .3 （一）部门职责 .3 （二）机构 设置 .3 二、 2017 年度部门决算报表 .3 （一）收入支出决算总表（见正文附件） .3 （二）收入决算表（见正文附件） .3 （三）支出决算表（见正文附件） .3 （四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） .3 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3 （七）一般公共预算财政
2、 拨款“三公”经费支出决算表 .3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3 三、 2017 年度部门决算情况说明 .4 （一）收入支出决算总体情况说明 .4 （二） 收入决算情况说明 .4 （三）支出决算情况说明 .4 2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .4 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .4 （六）一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 .5 （七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .5 （八）预算绩效情况说明 .6 （九）其他重要事项情况说明 .7 四、名 词解释 .8 3 一、部门概况 （一）部门职责。 万宁市残疾人联合会 职责 主
3、要是“代表、管理、服务”残疾人，开展残疾人办证、康复、教育、劳动就业、 扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防 等 工作，承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。 （二）机构设置。 市残联是在市委领导下的群众团体之一，是联系和服务广大残疾人的桥梁和纽带。单位统一社会信用代码为：13468878428551110A。单位设理事长一名，副理事长二名，内设办公室、康复教育就业股、社会福利股，正式 公务员编制 7 人，工勤人员 1 人。 二、 2017 年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表 1） 2. 收入决算表（见附表 2） 3. 支出决算表（见附表 3）
4、4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4） 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 6） 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （见附表 7） 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 8） 4 三、 2017 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 万宁市残疾人联合会 2017 年度部门决算收入总计 1807.70 万元，与 2016 年度相比，增加 54.65 万元，增长 3.12%。主要原因：一是绩效工资调整；二是 残疾人补贴标准提高 。 支出总计 1395.04 万元，与 2016 年度
5、相比，减少 116.58 万元，下降 7.71%。主要原因： 残疾人无障碍改造、 扶持生产补贴跨年度拨付 。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 1807.7 万元，其中：财政拨款收入 1755.28 万元，占 97.10%； 上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元； 其他收入 52.43 万元，占 2.90%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 1395.04 万元，其中：基本支出 228.77 万元，占 16.40%；项目支出 1166.27 万元，占 83.60%；上缴上级支出 0元；经营支出 0元；对附属单位补助支出 0 元 。 （四）
6、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收支总决算 1755.28 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.81 万元，增长 3.52%。财政拨款支出 1372.59 万元，与 2016 年度相比，减少 61.56 万元， 下降0.43%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1220.51 万元，占本年支出合计的 88.92%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 94.35万元，下降 7.17%。 2.财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算
7、财政拨款支出 1220.51 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业 （类） 支出 1118.31 万元，占 91.63%；医疗卫生与计划生育（类） 94.7 万元，占 7.76%；住房保障（类） 7.5 万元，占 0.61%。 3.财政拨款支出决算具体情况 。 2017 年度财政拨款支出年初预算为 789.05 万元，支出决算为1395.04 万元，完成年初预算的 56.56%。其中： （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 228.68 万元，其中：人员经费214.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补
8、贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说6 明。 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.11万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 74.30%，决算数小于预算数的主要原因： 公务
9、接待费用减少。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决 算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，占 68.06%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占31.94%。具体情况如下： （ 1）因公出国（境）费 支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （ 2）公务用车购置及运行费支出 3.09 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 1 辆。 公务用车运行 支出 3.09 万元，主要用于 公务车支行费用 。 公
10、务用车购置及运行费支出决算 比 2016 年度减少 0.43 万元，下降 12.21%。主要原因是厉行节约，控制公务车运行费用支行 。 （ 3）公务接待费支出 1.45 万元，其中： 2017 年度共接待国内来访 30 批 ， 160 人次。 公务接待费支出决算比 2016年度减少 0.34万元，下降 18.99%。主要原因是 来访事项人数减少。 （八）预算绩效情况说明 7 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，万宁市残疾人联合会对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中， 自评项目 6 个，共涉及资金 1395.04 万元，自评覆盖率达到 100%。 万宁市残
11、疾人联合会开展整体支出绩效评价，涉及资金1395.04 万元。从评价情况来看， 自评项目依据充分， 目标明确，资金支出合理合规，发挥最大社会效益。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市残联部门开展部门整体支出绩效自评，从评价自评结果来看， 2017 年度我市残联的整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，相关资金的拨付有完事的审批过程和手续，项目的重大开支经过相关的论证，相应的支出符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况 。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017 年度万宁市残疾人联合会机关运行经费 75.74 万元
12、（为部门决算中行政单位和 参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2016 年增加 3.83 万元，增长 6%。主要原因是： 就业服务所运行工作经费增加。 2.政府采购支出情况 2017 年度万宁市残疾人联合会部门 本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采8 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。 3.国有资产占用情况。（取自决算报表财决附 01 表资产情况表） 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位 没有 价值 50 万元以上通用设备。 四
13、、名 词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结
14、转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣9 工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决
15、算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
