1、 1 大庆市兰德学校 2018 年部门预算 及有关情况说明 目 录 基本情况 .3 一、部门主要职能 .3 二、机构设置 及人员构成情况 . 4 三、预算编报范围 .5 四、预算收支增减变化情况 .5 第二部分 部门预算表 .5 一、部门收支总体情况表 . 5 二、部门收入总体情况表 . 5 三、部门支出总体情况表 .5 四、财政拨款收支总体情况表 .5 五、一般公共预算支出情况 表 .5 六、一般公共预算基本支出情况表 .5 七、一般公共预算支出表（部门经济分类） .5 八、一般公共预算支出表（政府经济分类） .5 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .5 十、政府性基金预 算支出情况表
2、（功能分类） .5 十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） .5 2 十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） .6 第三部分 部门预算安排情况说明 .6 一、关于部门收支总体情况表的说明 .6 二、关于部门收入总体情况表的说明 .6 三、 关于部门支出总体情况表的说明 .6 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .6 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .6 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .7 七、关于 一般公共预算支出表（部门经济分类） 的说明 .8 八、 关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明 .10 九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的
3、说明 .10 十、 关于政府性基金预算支出情况表的说明 （功能分类） .11 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 .11 十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 .11 十三、其他重要事项说明 .11 第四部分 名词解释 .12 3 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 （ 一 ）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。 （ 二 ）配合上级党委、政府和教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 （ 三 ）
4、巩固提高 教育和教学 工作成果和整体水平， 依据国家政策 组织适龄 学生 入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。培养具有扎实的文 化基础和 道德素养 的 中学生。 （ 四 ）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 （ 五 ）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评 、评聘晋职 等工作。 （ 六 ）负责本校财务和 基础设施建设 管理， 节约、 筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和
5、工作环境。4 核算和发放教职工工资 , 维护教职工利益，保障教职工合法权益。 （ 七 ）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （ 八 ）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 （ 九 ）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。 （ 十 ）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局， 全面推进义务教育均衡发展。 二、机构设置及人员构成情况 （
6、一） 机构设置 大庆市兰德学校 隶属于萨尔图区教育局，财务工作上级单位是萨尔图区财政局。学校机构设置包括校办、党办、总务处、初中部、小学部、艺体部。 （二）人员构成 我单位在编 196 人，在岗 195 人。其中事业编 194 人，工人6 人，子女工 1 人，外聘 4 人。 5 三、预算编报范围 我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。 2018 年纳入我单位部门预算管理的单位共 1 个，与上年持平。 四、 预算收支增减变化情况 2018 年我单位预算数为 3501.47 万元 ， 2017 年预算数为 2965.46 万元。 2018 年预算比 2017 年预算增加
7、 536.01万元。 原因主要是 单位职工增加，部分人员晋升职称工资上调， 2017 年整体上调工资， 人员经费 及各项社会保障费用相应增加 。 第二部分 2018 年部门预算表 详见附表： 表一：部门收支总体情况表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门支出总体情况表 表四：财政拨款收支总体情况表 表五：一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况表 表七：一般公共预算支出表 （部门经济分类） 表八：一般公共预算支出表 （政府经济分类） 表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十 ：政府性基金预算支出情况表（功能分类） 表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） 6 表
8、十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 我单位 2018 年总收入预算 35014687.85 元； 其中财政拨款收入 35014687.85 元，占 100%； 总支出预算 35014687.85 元，其中基本支出 34743654.85 元，项目支出 271033.00 元。 二、关于部门收入总体情况表的说明 我单位 2018 年收入预算 35014687.85 元 ，其中：财政拨款收入 35014687.85 元，占 100%。 三、 关于部门支出总体情况表的说明 我单位 2018 年支出预算 35014687
9、.85 元， 其中基本支出34743654.85 元，项目支出 271033.00 元。 四、 关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位 2018 年财政拨款收支总预算 35014687.85 元。 其中 ：一般公共预算经费拨款 35014687.85 元。支出包括：教育支出19478452.21 元；社会保障和就业支出 5673976.50 元；医疗卫生与计划生育支出 2549490.51元；住房保障支出 7312768.63元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位 2018 年公共预算财政拨款支出 35014687.85 元，按预算功能分类支出情况如下： 1、 教育支
10、出 （类） 普通教育 （款） 初中教育 （项） 19478452.21元， 2017 年教育支出 20540000 元， 同比减少 1061547.79 元，原因是 压缩了部分开支 。 7 2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位 基本养老保险缴费 支出（项） 5673976.50 元，同比2017 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 4975300.00 元 ， 增加 698676.50 元， 主要原因是 单位职工增加， 养老保险缴费 相应增加 。 3、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 1727944.54 元， 2017 年
11、 事业单位医疗 （项）1857400.00 元，同比 减少 129455.46 元 。 4、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 647979.22 元， 2017 年没有此项预算 。 5、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 173566.75 元， 2017 年其他行政事业单位医疗支出（项） 159200.00 元，同比增加 14366.75元，原因是 单位职工增加， 此项保险缴费 相应增加。 6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2314206.13 元， 2017 年 住房公积金 （项
12、） 2122700 元，同比增加191506.13 元，原因是 单位职工增加， 此项费 用 相应增加。 7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租 补贴（项）4998562.50 元， 2017 年 没有此项预算 。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 我部门 2018 年一般公共预算基本支出 35014687.85 元，其中： 8 （ 1） 工资福利支出 32492182.98 元，主要包括：基本工资8129508.75 元、津贴补贴 11680380.00 元、年终一次性奖金1542805.50元、 机关事业单位基本养老保险缴费 5615814.23元、基本医疗保险 缴费 17
13、27944.54 元、公务员医疗补助 647979.22、其他社会保障缴费 173566.75 元、 住房公积金 2314206.13 元、伙食补助费 436500 元、 其他工资 福利支出 223477.86 元 。 （ 2） 按定额管理的商品服务支出 2178016.80 元，主要包括：办公费 282400 元、手续费 750 元、水费 28425 元、电费 88489元、邮寄费 30600 元、取暖费 689355 元、物业管理费 386689.14元、差旅费 155200 元、 维修费 9700 元、培训费 38800 元、工会经费 185136.66元、福利费 98000元、公务用车
14、运行维护费 76800元、其他 商品和劳务支出 98672 元等。 （ 3） 对个人和家庭的补助支出 73455.07 元，主要包括： 退休费支出 58162.27 元、奖励金 15292.80 元 。 （ 4） 项目支出 271033.00 元。 七、关于一般公共预算支出表 （部门经济分类） 的说明 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 35014687.85 元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类） 2018 年预算 32492182.98 元，其中： 1、基本工资（款） 2018 年预算 8129508.75 元。 2、津贴补贴（款） 2018 年预算 116803
15、80.00 元。 3、奖金（款） 2018 年预算 1542805.50 元。 9 4、机关事业单位基本养老保险缴费（款） 2018 年预算5615814.23 元。 5、 职工基本医疗保险缴费（款） 2018 年预算 1727944.54 元。 6、公务员医疗补助缴费（款） 2018 年预算 647979.22 元。 7、住房公积金（款） 2018 年预算 2314206.13 元。 8、伙食补助费（款） 2018 年预算 436500 元。 9、 其他社会保障缴费 （款） 2018 年预算 173566.75 元。 10、其他工资福利支出（款） 2018 年预算 223477.86 元。
16、（二）商品服务支出（类） 2018 年预算 2378016.80 元，其中： 1、办公 费（款） 2018 年预算 382400 元。 2、 培训 费（款） 2018 年预算 38800 元。 3、差旅费（款） 2018 年预算 155200 元。 4、手续费（款） 2018 年预算 750 元。 5、工会经费（款） 2018 年预算 185136.66 元。 6、水费（款） 2018 年预算 28425 元。 7、电费（款） 2018 年预算 88489 元。 8、邮电费（款） 2018 年预算 30600 元。 9、取暖费（款） 2018 年预算 698355 元。 10、物业管理费 （款
17、） 2018 年预算 386689.14 元。 11、福利费（款） 2018 年预算 98000 元。 12、公车运行维护费（款） 2018 年预算 76800 元。 13、维修费（款） 2018 年预算 109700 元。 10 14、其他商品和服务支出（款） 2018 年预算 98672 元。 （三）对个人和家庭补助支出（类） 2018 年预算 73455.07元，其中 ： 1、奖励金（廉政保证金）（款） 2018 年预算 15292.80 元。 2、退休费（款） 2018 年预算 58162.27 元。 八、关于一般公共预算支出表 （政府经济分类） 的说明 我单位 2018 年一般公共预
18、算支出预算 35014687.85 元，按预算经济分类支出情况如下： （一）对事业单位经常性补助 （类） 2018 年预算 34870199.78元，其中 ： 1、工资福利支出（款） 2018 年预算 32492182.98 元。 2、商品和服务支出（款） 2018 年预算 2378016.80 元。 （ 二 ） 对事业单位 资本性 补助 （类） 2018 年预算 71033 元，其中 ： 1、设备购置（款） 2018 年预算 71033 元。 （ 三 ）对个人和家庭补助支出（类） 2018 年预算 73455.07元，其中 ： 1、社会福利和救助（款） 2018 年预算 15292.80 元。 2、离退休费（款） 2018 年预算 58162.27 元。 九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。 2018 年
