国都安心量化成长集合资产管理计划托管协议.doc

集合资产管理计划设立申报材料（五）XX证券XXX国都安心量化成长集合资产管理计划托管协议 集合计划管理人：XX国都证券有限责任公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司目 录一、托管协议当事人1二、托管协议的依据、目的、原则和解释1三、集合计划托管人和集合计划管理人之间的业务监督、核查2四、集合计划资产的保管5五、指令的发送、确认和执行7六、交易安排9七、集合计划参与、退出及分红的资金清算12八、集合计划资产估值、资产净值计算与复核15九、集合计划收益分配20十、集合计划委托人名册的保管21十一、信息披露21十二、集合计划有关文件和档案的保存22十三、集合计划托管报告22十四、集合计划费用22十五、禁止行为25十六、违约责任和责任划分26十七、适用法律与争议解决27十八、托管协议的效力和文本27十九、托管协议的修改和终止27二十、其他事项27