某集团资金管理系统实务.doc

资金管理系统实施管理规定目录第一章 总则1第二章 用户管理2第三章 数据管理3第四章 银行账户管理4第五章 资金预算4第六章 支付审批与监督5第七章 印鉴票证管理6第八章 融资管理6第九章 财务人员休假管理6第十章 非常状况应急措施7第十一章 附则7附件：8第一章 总则第一条 为加强集团资金监管，全面实施集团资金管理系统，保证集团各公司资金合规、安全、高效运行，特制定本规定。第二条 集团各公司使用资金管理系统对外支付资金均需遵守本规定。本规定中“集团各公司”是指：公司及其全资子公司、控股子公司、其他法人单位。“集团各下属公司”是指XX公司的全资子公司、控股子公司以及其他法人单位。第三条 集团各公司发生对外资金支付时，均应事先通过集团资金管理系统审核报批。集团各公司使用资金管理系统对外支付资金应遵循分段管理、相互制约、确保安全的原则。第四条 集团各下属公司原则上不得办理对外委托理财、证券投资等有风险