现金管理使用手册.doc

现金管理使用手册第一章系统概述31.1系统功能概述3第二章业务处理52.1收款单、退款单录入及维护52.2付款单、付款退款单录入及维护52.3现金日记账62.4现金盘点102.5银行存款日记账122.6银行对账单122.7银行存款对账172.8进口信用证的录入及管理192.9出口信用证的录入及管理232.11定期存款302.12存款利息计算352.14贷款还款处理402.15银行存款汇总表432.16银行存款明细表432.17银行贷款汇总表442.18银行贷款明细表452.19分期还款明细472.20应收利息472.21应付利息482.22应收票据录入及其管理492.23应付票据录入及其管理552.24票据本612.25自动开票设置622.26自动开票642.27支票维护65第三章期未处理683.1生成凭证及凭证查询683.2现金与总账对账