U8年结说明文档.doc

U8年结说明文档年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1 准备工作：1.1 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。1.3 对账套数据进行备份。2 建立新年度账：进行新年度账的建立3 结转上年数据：3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。3.2 结转供应链、工资管理系统等3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。3.4 结转成本管理、总账系统。4 数据调整4.1 调整期初数据4.2