用友ERP U8-852版年度结转集团知识库.doc

用友ERP U8-852版年度结转集团知识库总账2应收应付3库存管理4存货核算5合并报表9总账问题编号:59727版本:5-8.52模块:6-总账行业:0-通用状态:2-最终解决方案关键字:年度结转适用产品:U852-总帐补丁号:问题名称:2004年12月可以建2005年帐套并且做一些期初设置吗问题现象:客户那因为12月份不能做完结转的工作，那么1月份的单据应该怎么做？客户现在想在12月就建立05年的帐，并且对一些科目、部门人员进行调整。请问这样在结转的过程中会有问题吗？ 问题原因:因为结转的过程要保证上年的基础档案在下年的数据库中都还保存，所以不能在下年的基础档案中修改或删除已使用过的档案，但新增档案是可以的，建立年度帐和录入凭证也是可以的。解决方案:建议要做完结转后，再把要调整的内容调整，否则容易引起年度结转的错误。但建立年度帐是可以的，增加档案和录入凭证也是可以的，新的年度帐在结转前