财务付款程序指引为适应公司发展形式，及时支付供应商、外协厂家等合作客户的款项，以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加强营运资金的管理，提高资金使用效率，严格督导公司各相关部门付款办理流程的规范与高效运作，财务部在此提供了相关的工作指引。一、 适应范围：本指引适用于各类付款事项，如所有原材料、辅助材料、工器具、OEM、资产设备采购、基建装修、经销商/客户索赔、退款、一般费用报销等支付申请，但不包括差旅费、业务招待费用报销（差旅费、业务招待费用报销申请适用差旅费、业务招待费用报销程序指引）。二、 付款办理时间收单时间：逢周三上午、周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等交到财务部，由财务部加以汇总、整理。付款时间：逢周二上午、周五上午：财务部将整理后的付款汇总表上呈财务总监及总裁签批支票办理支付手续，遇节假日、财务总监或总裁出差的则顺延至下一期支付。因为每个月月底财务需要处理增值税发票扫描、会计系统月末结帐等工作，故每月25号-31号不受理增值税发票的付款申请。报销周期：一般情况下会计营运科完成单据审核工作时间为三个工作日，特殊时间
