财 务 管 理 制 度第一条 总说明一、为规范公司内部各部门的请款计划、付款行为，以开源节流为宗旨，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实正确、合法合理，根据公司章程，制定本制度。二、本制度适用于公司内部各事业部、职能部门请款计划、付款行为。三、本制度所称付款，是指经公司账户及公司现金之对内、外的一切支出行为。四、 公司所有付款必须经董事长（或董事长授权人）审批后方能支付。第二条 请款计划流程一、请款计划审批流程经办人填报请款单部门负责人审核 财务部负责人审核董事长（或董事长授权人）核准二、公司大型活动、工程项目（金额在50000元以上）均需提供详细财务预算计划。付款申请时必须附上合同或框架协议，原则上大型活动不得超过预算计划金额的10%。第三条 付款审批及报销一、业务经办人在提交付款审批前应认真整理好相关附件单据，将相关单据整理归类粘贴，主要关注发票有无过期，盖章有无遗漏，发票字迹是否清楚，联次是否齐全，合同付款期是否到期；货物验收是否合格；付款申请单据填写是否完整、
