资金使用计划制度一、 目的 本管理文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划过程的管理要求与操作规范，以规范资金计划管理。二、范围本程序管理文件对公司资金计划管理进行了规定，适用于公司各部门，并涉及资金统一计划的各控股子公司。如未加特别说明，本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。三、相关程序及制度二、 业务流程 1、每月资金使用计划步骤完成时间涉及部门岗位岗步骤说明1每月23日各职能部门在资金预算、费用预算和经营预算控制范围内，根据本部门下月业务对资金的需求状况，编制本部门月资金使用计划表，报财务管理部财务分析员2每月23日控股子公司在公司经营预算及资金预算控制范围内，根据公司下月业务对资金的需求状况，编制本部门月资金使用计划表，报财务管理部财务分析员3财务管理部财务分析员分析公司所控制资金状况，在资金预算控制范围内协调各部门、控股子公司资金需求，编制月付款计划表，将各部门及控股子公司纳入付款计划4每月
