资金管理部副经理岗位责任一、在财务经理的直接领导下，具体完善并贯彻部门资金管理制度的实施和运转。二、负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全。三、根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行。四、加强财务资金管理，分月、周编制资金计划，正确合理调控资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。五、负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告。六、负责做好资金管理，组织资金管理员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，及时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行。七、负责账户间的资金划转和结算调配，复核银行存款余额调节表。八、负责对企业账户类别的监督管理，对账户信息进行动态分析，复核企业内部资金报表。九、负责公司内部环节的财务收支情况的复核。十、负责复核各部门资金计划的合理性，并转报财务经理。十一、负责复核各项开支与预算的差异，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十二、督促有关人员重
