财务管理一、会计的主要工作职责是：1、按照会计制度的规定：记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理交付的其他工作。3、每月7日前需在电脑上报税。二、出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。2、建立建全现金账目，严格审核现金收付凭证。3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。4、每月15日前到税局读卡；5、配合会计做好各种账务处理。完成总经理或会计交付的其他工作。三、支票管理1、支票由出纳员或会计保管。支票使用时须加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号。3、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由会计人员通知，经
