部门岗位职责(第一版)财务部管理职能:负责对公司进行会计核算管理、财务核算管理,办理现金收付和银行结算业务,在公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门。 一、 会计职责1. 负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系,并根据公司发展模式进行适时而规范的调整; 2. 负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;3. 协助编制公司月、季、年度资金、费用计划;4. 按时提交财务分析报告,全面分析各项数据的前因后果;真实而客观地反映公司经营业绩;5. 按要求提供公司需对外公布的财务数据,保证数据的准确性和一致性; 6. 负责审阅所有原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;7. 检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符; 8. 按照“账表审核”内容,对财务会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符; 9. 负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确;