总收的管理办法一、 人员要求及配置财务部总收室工作性质的特殊性和重要性，决定其人员必须具备良好的职业操守和高度的责任感，必须保证同时有两人在岗，并切实做到相互衔接、相互督促。二、 工作流程准备零钞发放银包收款清点货款送存银行汇总单据单据传递将“收银现金核算表” （一式两联）发给收银员，收银员详细填列店名、日期、机台号、姓名、编号并交回收款员依据现金核算表逐项核对收款按面额分别捆扎人民币，按收款方式整理单据配合、监督银行收款三、操作规范1. 收银员上机前的准备工作（1） 准备零钞：每日由主管配备足量零钞交给总收当班人员，要求收银领班根据当班班次的零钞用量，写好借据换取零钞。（2） 发放银包：将“收银现金核算表” （一式两联）发给收银员，收银员详细填列店名、日期、机台号、姓名、编号并交回总收后，总收按对应编号发放银包，必须做到一表一包。注：对初次配备的银包，必须在“库包领用本”上登记收银员编号、姓名、领包日期、收银员签名、总收经办人签名。收银员由于调动、辞职等原因需交回银包时
