1、ERP 供应链-采购流程（试行）1、请购请购部门填制手写“采购申请单” 。（1 ） 根据“销售通知单”申请采购 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份； 生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单” ，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员； 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员； 对于无需与订单匹配的砂带、PE 膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。（2 ） 其他申请采购
2、设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单” ，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。（3 ） 上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。2、请购单录入计划员、库管员进入 ERP 采购管理模块录入“采购请购单” ，并在手写“采购申请单”上注明 ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。计划员根据“销售订单”编制“生产通知单” ，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。ERP“采购请购单”录入程序：（1 ） 采购管理业务请购请购单；
3、（2 ） 进入“采购请购单” ，点击增加按钮进行录入保存审核。3、询价、比价采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单” ，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。4、订单采购内勤进入 ERP 采购管理模块录入“采购订单” ，关闭 ERP 采购管理模块“采购请购单” ，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单” ） 。 ERP“采购订单”录入程序：（1 ） 采购管理业务订货采购订单；（2 ） 进入“采购订单” ，点击增加按钮右键拷贝过滤双击选择请购信息录入单价、供应商、付款方式等信息保存审核。ERP“采购请购单
4、”关闭程序：（1 ） 采购管理业务请购请购单列表双击选择请购信息进入请购单点击关闭按钮。5、请款采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单” 、机打“采购订单” ，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购， “借款单”应经总经理签批。6、付款 预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。ERP“付款单据”录入程序：（1 ） 应付款管理日常处理付款单据录入付款单；（2 ） 进入“付款单” ，点击增加按钮填写付款信息保存审核制单。 赊购方式付款财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会
5、计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。ERP“付款单据”录入程序：（1 ） 应付款管理日常处理付款单据录入付款单；（2 ） 进入“付款单” ，点击增加按钮填写付款信息保存审核制单；（3 ） 应付款管理核销。7、到货采购员到仓库办理到货手续，库管员进入 ERP 采购管理模块录入“采购到货单” ，ERP“采购到货单”录入程序：（3 ） 采购管理业务到货采购到货单；（4 ） 进入“采购到货单” ，点击增加按钮点击生单采购订单过滤双击选择订单信息选择需要质检保存。8、检验（1 ） 木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP 采购管理模块录入“采购检验单” ；（2 ） 其
6、他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入 ERP 采购管理模块录入“采购检验单” 。ERP“采购检验单”录入程序：（1 ） 采购管理业务检验采购检验单；（2 ） 进入“采购检验单” ，点击增加按钮点击生单采购到货单双击选择到货单信息保存审核。9、入库库管员办理入库，进入 ERP 采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购， “入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。ERP“采购入库单”录入程序：（1 ） 采库存管理业务入库采购入库单；（2 ） 进入“采购入库单” ，选择仓库点击生单过滤双击选择检验单信息确定审核。10
7、、发票到 采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入 ERP 采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票” ，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。ERP“采购发票”录入程序：（1 ） 采购管理业务发票专用采购发票（增值税专用发票 17%、原木发票 13%） 、普通采购发票、运输发票；（2 ） 进入“采购发票” ，增加点击生单入库单过滤双击选择入库信息确定保存点击结算按钮。 财务生成凭证会计员进行账务处理生成凭证。ERP“应付模块”录入程序：（1 ） 总账应付款管理日常管理选择单据审核。ERP“存货核算制单”录入
8、程序：（1 ） 存货核算业务核算正常单据记账选择记账；（2 ） 存货核算财务核算生成凭证，选择单据类型制单保存打印凭证。11、月末未到发票暂估入账会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。ERP“存货核算制单”录入程序：（1 ） 存货核算业务核算结算成本处理选择暂估信息点击暂估按钮；（2 ） 存货核算财务核算生成凭证选择制单信息生成凭证打印；（3 ） 凭证连同入库单进行粘贴。12、更改发票类型、信息”等录入程序（1 ） 进入 ERP 供应链采购管理采购结算结算单列表；（2 ） 选择需更改的发票对应的结算单点击删除；（3 ） 采购发票列表选择需更改的发票点击删除重新录入；（4 ） 月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。ERP 供应链操作流程图：
