1、财务系统岗位工作手册收款岗位工作手册 1财务系统岗位工作手册（试行）XX 公司收款岗位工作手册目 录岗位名称 3财务系统岗位工作手册收款岗位工作手册 2所属部门 3岗位坐标 3岗位责任书 3工作方法 4工作流程图 6业绩考核标准 7 岗 位 名 称 ： 收 款 所 属 部 门 ： 财 务 部 岗 位 坐 标 ：财务系统岗位工作手册收款岗位工作手册 3财 务 部 经 理银 行 收 款 员 订 单 岗 位 岗 位 责 任 书 工作要求及方法一、 复核票据、收交货款1. 审查、复核票据；1.1. 核对票据开具、签章是否正确；1.2. 核对订单中收款金额计算是否正确；2. 正确收取货款；2.1. 根据
2、订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。岗位职责 工作内容 遵循的工作依据工作权限1.1 审查、复核票据；1.2 正确收取货款；1.3签字确认；1、复核票据、收交货款 1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。2、交接单据 2.1整理已结算单据,在次日交销售会计；3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用 POS机套取现金；3.2正确使用、保管各印鉴章；3、日常管理3.3积极配合做好资金安全保卫工作；4、其他 4.1完成领导交办的其他工作。 会 计 法 、 企业会计制度 、 会计基础工作规范 、现金管理暂行条例实施则 、内部财务管理办法 、 现金管理办法执行权财务系统岗
3、位工作手册收款岗位工作手册 42.2. 熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5 元以上钱款必须验钞） ，被银行没收的假币由收款员赔偿；2.3. 收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠货款。发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理；2.4. 使用 POS机交款的客户，必须按 POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认 POS款划入公司账户；2.4.1. POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联；2.4.2. 不允许任何人利用 POS机套取现金。2.5. 收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客
4、户办理结算业务。2.6. 准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等） ； 3. 每日必须交清当天收取的全部货款。3.1. 每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行；3.2. 收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行；3.3. 将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。二、 交接单据1 整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。2 及时、完整的将有关票据(包括出纳（收款）票据移交结算单 、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计；3 装订并保管好本岗位存查的出纳（收款）票据移交结算
5、单 。 三、 日常管理1 不得以白条抵库存现金；2 正确使用、保管现金收讫专用章；3 积极配合做好资金安全保卫工作。财务系统岗位工作手册收款岗位工作手册 53.1收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严格保密；收款员工作变动时，应更换密码；3.2严禁公款私存，不允许将未能存行的货款私带回家； 晚上收取的现金必须存放在保险柜处；3.3收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同；3.4做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规定，不得透露现金数额；3.5当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。四、 其
6、他完成领导交办的其他工作。 工 作 流 程银 行 商 户 收 款 员 岗 位 销 售 会 计岗 位出 纳 岗位票 据 传 递持结算票据政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核货款结算复核收款现金结算银行存款结算POS 转账结算收款、盖章、整理货款清理核对现金并填交接单交接单/票据现金入行财务系统岗位工作手册收款岗位工作手册 6 业绩考核表项目 工作内容与要求 评分标准 权重考核人考核办法1.1 审查、复核票据； 审查、复核有误扣 1分；1.2 正确计算、收取货款；计算不正确，收款有误的每次扣 2分；1.3 加盖印章或签字确认 加盖印章有误每次扣 2分；1、复核
7、票据、收交货款 1.4每个工作日结束必须交清当天收取的全部货款；未及时结清每个工作日货款每次扣 1分；30分每月考核2、交接单据2.1整理已结算单据,在次日交与销售会计； 传递票据有误的扣 1分；20分每月考核3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用 POS机套取现金；白条抵库每次扣 10分，再次出现相同错误调离工作岗位；利用 POS机套取现金每次扣 10分，同时调离工作岗位；3.2正确使用、保管现金收讫专用章；未按规定使用现金收讫章每次扣 2分；3.日常管理3.3积极配合做好资金安全保卫工作；单独到银行存款每次扣 2分；私自将货款带回家每次扣 5分；公款私存每次扣 5分；30分每月考核4.其他 4.1完成领导交办的其他工作。未按时按质完成扣 3分。10分财务经理每月考核交接单/票据
