管理服务费用成本测算.doc

1、 昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-0181物业管理服务费用成本测算一、 人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资计 算 表序号 岗位名称人数（人）工资定额（人）月工资（元）年工资（元） 备 注1 项目经理 1 3500.00 3500.00 42000.002 行政客服员 2 1800.00 3600.00 43200.003 工程主管 1 3000.00 3000.0 36000.004 工程维修人 员 2 2500.00 5000.00 60000.005 保安主管 1 2600.00 2600.00 31200.0

2、06 保安班长 3 1800.00 5400.00 64800.007 保安员 21 1600.00 33600.00 403200.00三班二运转，每班8 人（含监控员）8 保洁主管 1 2000.00 2000.00 24000.00保洁班长 2 1600.00 3200.00 38400.00办公室、写字楼室内保洁员4 1400.00 5600.00 67200.00室外保洁员 8 1200.00 9600.00 115200.00合 计 46 77100.00 925200.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-0182（二）福利费计算公式：提缴金额=工资总额提缴率

3、计 算 表序号费用名称 提缴率 月工资总额 （元） 月提缴金额 （元） 年工资总额 （元） 年提缴金额 （元）1 福利基金 14% 10794.00 129528.002 工会经费 2% 1542.00 18504.003 教育经费 1.5%77100.001156.50925200.0013878.00合 计 17.5% 13492.50 161910.00（三）社会基本保险计算公式：提缴金额=工资总额提缴率注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。本测算均以男职工进行核算。计 算 表序号 费用名称 提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额

4、（元）1 养老保险 20% 15420.00 185040.002 失业保险 2% 1542.00 18504.003 医疗保险 10% 7710.00 92520.004 工伤保险 1%77100.00771.00925200.009252.00合 计 33% 25443.00 305316.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-0183（四）补贴计 算 表补贴定额序号 费用名称 人数（人）（元/ 月） （元/ 年）备 注1 通讯补贴 4 800.00 9600.00 主管以上管理 人员 4 人2 伙食补贴 46 6900.00 82800.00 150.00/人/月3

5、住房补贴 28 2800.00 33600.00保安、工程人员需要安排住房，100 元/人/月。4 水电补贴 28 560.006720.00 住房用水电费用 20 元/人/月。合 计 15660.00 187920.00（五）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人数天数计 算 表序号节日名称日均工资（元） 比率加班人数 天数发生额（元）1 元旦节 80.00 30 1 7200.002 清明节 80.00 30 1 7200.002 五一节 80.00 30 1 7200.00端午节 80.00 30 1 7200.00中秋节 80.00 30 1 7200.003 十一节 80.00 30

6、 3 21600.004 春节 80.00300%30 3 21600.00合 计 11 79200.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-0184（六）服装费管理人员工作服每 2 年更换；操作人员工作服每 1 年更换。计算公式：元/年=(元人/套人数)摊销年限元/月=元/年12序号 岗位名称 人数元人/套 摊销年限 月发生额 年发生额 备注1 管理人员 （男） 3 800.00 2 100.00 1200.002 管理人员 （女） 3 800.00 2 100.00 1200.00行政客服2 人、保洁主管 1 人3 保安员 24 600.00 1 1200.00 1440

7、0.00保安按人均 2 套计算（含冬天大衣）4 保洁员 14 250.00 1 291.66 3500.005 维修人员 2 300.00 1 50.00 600.00合 计 44 1741.66 20900.00（七）人工成本人工成本综合计算表序号 成本费用名称 月发生金额 （元） 年发生金额 （元）1 工资 77100.00 925200.002 福利费 13492.50 161910.003 社会基本保险 25443.00 305316.004 补贴 15660.00 187920.005 加班费 6600.00 79200.006 服装费 1741.66 20900.00合 计 140

8、037.16 1680446.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-0185二、 治安防范、消防及车辆管理成本测算该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。（一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费。计 算 表序号 费用名称单价（元证） 月发生额 （元） 年发生额 （元） 备 注1 保安服务许可证年检费 800 66.66 800.002 停车场许可证年检费 1000 83.33 1000.003 保安员上岗合格证年检费 50.00 104.16 1250.00 共 25 人合 计 254.16 3050.002、办公用品包括文具、纸

9、杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号 岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1 车辆管理岗 亭 50.00 6 25.00 300.002 监控室 50.00 3 12.50 150.003 巡逻岗位 50.00 15 62.50 750.00合 计 100.00 1200.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-01863、通讯费用计 算 表序号 费用名称定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元） 备注1 外线固定电话 100.00 100.00 1200.002 内线固定电话 50.00 50.00 600.00合 计 150.00 1

10、800.00（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。1、易耗品计 算 表序号名称 单位 单价（元） 定额 配发人数 （人） 月发生额 （元） 年发生额 （元）1 礼仪白手套 双 3.00 1 双人/月 24 72.00 864.002 线手套 双 4.00 半双人/ 月 24 48.00 576.003合 计 120.00 1440.002、非易耗品计 算 表序号 名称 单位单价（元） 数量使用年限月发生额（元）年发生额（元）1 对讲机 只 1000.00 8 3 222.22 2666.662 自卫警棍 根 50.00 10 3 13.88 166.663 充电

11、式电筒 只 150.00 5 1 62.50 750.004 分体式雨衣 件 100.00 24 1 200.00 2400.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-01875 水鞋 双 50.00 24 2 50.00 600.00合 计 548.60 6583.32（三）设备设施维护费消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。计 算 表序号名 称 单价 数量 月发生额 （元） 年发生额 （元） 备 注1 灭火器灌装费 20.00 30 40.00 600.00合 计 40.00 600.00 三、 清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养

12、费、清洁机械折旧费等。（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（1）办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号 岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1 保洁物品仓 库 240.00 1 20.00 240.002 保洁主管、 领班 240.00 3 60.00 720.00室内、外保洁 132.00 11 110.00 1320.00昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-0188合 计 15 190.00 2280.00（2）通讯费计 算 表序号 费用名称定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元） 备注1 外线固定电话

13、50.00 50.00 600.002 内线固定电话 50.00 50.00 600.00合 计 100.00 1200.00（二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。1、材料费计 算 表序号 材料名称 规格 单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元） 用途1 洁厕灵 500G 瓶 7.00 15 瓶 105.00 180 瓶 1260.00 公共洗手间2 空气清新剂 瓶 公共洗手间3 洗衣粉 袋 地毯4 不锈钢保养油 瓶电梯轿箱或其他5 砂纸 张墙面小面积污渍合 计 注：以上列举的材料为常用材料。单价应以实际产生的进货单价为准。昆山腾

14、飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-01892、工具摊销计 算 表序号 工具名称 规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元） 用途1 凤尾扫帚 把 清扫2 小拖把 把 清洗3 大拖把 cmcm 把 大堂清洗4 尘推架 cmcm 个5 尘推套 cmcm 个大面积瓷砖除尘6 水桶 cmcm 个 清洗7 抹布 块 清洗合 计 昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-018103、劳动保护用品计 算 表序号 用品名称 规格 单价 定额 月金额（元） 年金额（元） 备注1 胶手套 双2 布鞋 双3 口罩 个4 连体式 雨衣 件 公用5 水鞋 双 公用6 安全带 套 公用7 安全帽 个 公用合计 4、化粪池清掏费化粪池清掏费= m 370 元/年m 3=？元/年共 ？个化粪池，容积 ？m 3/个，总容积为？m 3。注：昆明市环卫部门收费标准：70 元/年m 3，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）5、水 池 消 毒 杀 菌 费 ： ？ = ？元/年水池总容积 ？m 3。注：昆明市自来水公司收费标准：总容积 35m340 m3以内为 330 元，超过41m3每加 1m3收 6 元；化验费 71 元；工本费 24 元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。