1、 I 明成本管理系统成本测算与核算和成本控制操作手册V1.0 版2013 年 01 月 II 目 录第 1 章 岗位权责 .11.1 岗位操作指引 .1第 2 章 项目初始化（分公司系统管理员） .32.1 岗位职责 .32.2 设置合同类别 .32.3 设置业务参数 .6第 3 章 项目准备（成本工程师） .143.1 岗位职责 .143.2 建立项目信息 .143.3 设置成本科目 .21第 4 章 成本测算（成本工程师） .404.1 岗位职责 .404.2 业务流程 .404.3 测算成本 .40第 5 章 成本控制（成本工程师） .455.1 岗位职责 .455.2 管理目标成本 .
2、455.3 编制合约规划 .515.4 监控动态成本 .53第 6 章 成本核算（成本工程师） .67第 7 章 成本管理岗 .697.1 岗位职责 .697.2 查询业务数据 .69第 1 页 | 共 67 页第 1 章 岗位权责1.1 岗位操作指引在通用岗位查询表中，各岗位人员可以对照通用岗位，快速查找自己所在的岗位及对应在成本系统中的应用。 分公司系统管理员角色岗位 岗位职责 相关功能模块 操作指引项目初始化（分公司系统管理员）系统初始化设置 基础数据设置设置合同类别业务参数设置 分公司成本工程师角色岗位 岗位职责 相关功能模块 操作指引项目准备（成本工程师）项目指标信息录入 项目概况
3、项目初始化成本测算（成本工程师）测算项目成本 测算成本录入建安成本录入非建安成本设定项目的目标成本 目标成本 登记目标成本将目标成本分解为合约规划 合约规划 分解合约规划将合约规划关联合同规划 合同规划 关联合约规划监控项目、产品的动态成本 动态成本监控 监控动态成本成本控制（成本工程师）在项目执行过程中，对目标成本调整目标成本目标成本调整成本核算（成本工程师）录入核算成本数据核算成本 录入核算成本 成本管理岗位角色岗位 岗位职责 相关功能模块 操作指引第 2 页 | 共 67 页角色岗位 岗位职责 相关功能模块 操作指引查看最新动态成本 动态成本监控 查看动态成本对比分析成本发生情况 项目产
4、品对比分析 项目产品对比分析成本工程师查看合同台账、合同分析合同分析合同台账合同分析合同台账第 3 页 | 共 67 页第 2 章 项目准备（成本工程师）2.1 岗位职责在系统上线前，成本工程师要对成本系统中需要用到的项目信息进行设置。 建立项目信息 设置成本科目2.2 建立项目信息【项目概况】模块是把实际存在的项目录入到系统当中，项目包括拟投资、土地储备、在建、结案等。系统支持在公司下新建项目，或在项目下建立分期。项目最多支持二级，不支持建到楼栋和房间。2.2.1 新建项目新增项目有两种方式：一种可以直接在公司或项目下新增，也可以通过引入的功能将投资分析系统当中存在的项目引入进来。项目只支持
5、二级，不能新增三级子项目。【操作流程】选择公司或项目 单击 新增 录入项目信息 保存新增项目包括在公司下新增项目和在项目下新增项目分期两种形式，下面以在公司下新增项目为例讲述操作步骤。【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下的【项目概况】模块，进入“项目概况”主界面。第 4 页 | 共 67 页2. 单击新增按钮，弹出“新增项目”页面。3. 直接新增项目。1.） 单击新增，弹出“新增项目”页面。第 5 页 | 共 67 页2.） 输入项目的基本资料和项目规划指标，详见【字段说明】 。3.） 保存，保存后可以修改项目信息，详情请参见“ Error! Reference source not fo
6、und.Error! Reference source not found.”。4. 引入已建项目。1.） 选择要引入的末级项目。2.） 单击下一步，引入已建项目，弹出“修改项目”页面，可以修改项目信息，详情请参见“ Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”。【字段说明】字段 说明项目编码 项目编码通常是项目名称的缩写，方便后续相关功能引用，如蔚蓝城邦，取拼音的首字母代表其项目简称“WLCB” 。用户也可以根据所需取对应的“项目编码” ，不能包含特殊字符（/!%#?.|-=+$*,;“&） 。父级
7、项目 当在项目下建立项目分期时，系统会根据所选择的项目自动填写父级项目。项目简称 同一父级项目下的简称不允许重复。项目名称 自动关联了父级项目与项目简称，同一公司下的名称不允许重复。项目状态 选项来源于【业务参数设置】模块中设置的“项目状态” 。项目开始/截止日期由于不同的公司对项目的开始与截止时间的理解是不一样的。有的地产公司认为拿到土地就认为是项目开始，有的是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目的开始，同样对于截止时间：有的地产公司认为售楼完成了才是项目结束，有的当工程竣工了就认为是项目结束。可根据客户的理解去添写。项目负责人通常是项目经理。是否公建项目公建项目是指不能够为企业产生直接收益
8、的项目，其特点是不可售，比如学校、会所等。一级项目不能设置为公建项目；二级项目时会显示该字段，且默认值为否。这里选择公建项目的目的是为了方便后面对公建项目的成本进行核算。公建项目不占项目成本，它的项目成本需要分摊到其他非公建项目中去。目标客户肖像也就是对目标客户的描述，目标客户是富贵之家、健康养老、社会新锐、望子成龙等，不同人群的消费能力及需求都是不一样的。占地面积 占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积，计算一般按底层建筑面积。建筑面积 指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。一般分为“地上建筑面积”和“地下建筑面积” ，并且都是由产品的相同指标计算
9、得出。建筑面积地上建筑面积（产品地上建筑面积之和）+地下建筑面积（产品地下建筑面积之和）可售面积 建筑面积可用于销售的部分称为可售面积。第 6 页 | 共 67 页字段 说明可售面积地上可售面积（产品地上可售面积之和）+地下可售面积（产品地下可售面积之和）套内面积 套内面积，又称套内建筑面积，是由以下三部分组成的：套内使用面积套内墙体面积阳台建筑面积。建筑密度 是指建筑物的覆盖率，具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（） ，它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度。建筑密度占地面积/建设用地面积。容积率 政府给项目建设用地的容积率限额。总的建筑面积/总的占地面
10、积，容积率越大表示在同一个占地面积下住的人越多，容积率最大不能超过 5。2.2.2 编辑项目【操作流程】登录【 项目概况】 双击要修改的项目 修改项目信息 保存【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下的【项目概况】模块，进入“项目概况”主界面。2. 在“项目列表”中，双击要修改的项目，弹出“修改项目”页面，即可对项目信息进行编辑，详情请参见【字段说明】 。第 7 页 | 共 67 页注：和标签页，仅在“修改项目”界面才会显示。红色标识字段为“必须填写”字段，蓝色表示字段为“建议填写”字段。3. 编辑项目团队。“项目团队”在成本系统中的作用是：设置成本预警与强控时按项目团队的岗位对应的通用岗位通
11、知到具体的项目相关人员，避免出现 A 项目出现预警通知了 B 项目的责任人。其它功能与ERP【系统设置】中的【组织框架】功能相同。4. 上传项目相关文档。对项目的规划指标、产品特征、项目特征等文件进行上传。5. 设置项目收益指标。单击 标签页，打开“项目收益指标”设置界面。 首次设置：单击基准指标录入按钮，打开“基准指标录入”对话框，录入各项“指标值” ； 后期调整：单击调整指标录入按钮，打开“调整指标录入”对话框，可以进行相应调整。第 8 页 | 共 67 页注：如果购买了成本、采购招投标、项目计划管理、全面预算四个子系统之一时，此标签将会显示。更新的数据会同步到所有子系统的。字段 说明项目总收入 可售资源销售收入+留存资产总和。项目总投入 项目开发成本+项目开发费用+税金。项目净利润 项目总收入-项目总投入项目净利率 项目净利润/项目总收入IRR 内部收益率，基于项目净现金流的 NPV 为零的贴现率现金流正值周期 使净现金流为正数所需要的周期（月）。 版本管理：点击历史版本下的保存版本，可以保存当前指标值的对应版本；点击版本管理按钮，可以查看之前保存的“历史版本” 。
